AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.86 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 235.27 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 237.86 CHF 15.12.2025
Min 52 settimani * 211.44 CHF 09.04.2025
NAV * 237.86 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 692'469'633
Attivo della classe *** 544'915'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.30% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.96% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +4.75% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +8.34% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +29.62% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +31.36% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +23.73% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 12.99
ADDI 40.0809
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.07%
UBS Siat 5.13%
UBS LivingPlus 4.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.52%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.33%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.18%
UBS Green Property 3.83%
Realstone (RSF) 3.28%
Immofonds Inc 3.27%
Solvalor 61 Inc 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)