| ISIN | CH0047535718 |
|---|---|
| Numero di valore | 4753571 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 234.99 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 234.81 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 236.09 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 209.44 CHF | 21.11.2024 |
| NAV * | 234.99 CHF | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 693'130'643 | |
| Attivo della classe *** | 546'046'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.39% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.82% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +3.51% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +12.79% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +35.55% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +35.58% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +26.52% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.49% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.30% | |
| UBS LivingPlus | 4.84% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.84% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.59% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.12% | |
| UBS Green Property | 3.71% | |
| Immofonds Inc | 3.21% | |
| Realstone (RSF) | 3.17% | |
| La Foncière Inc | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |