AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.67 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 240.96 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 241.67 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 211.44 CHF 09.04.2025
NAV * 241.67 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 700'614'728
Attivo della classe *** 550'827'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +6.06% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.80% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +9.91% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +28.08% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +32.74% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +22.58% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.33
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.03
ADDI 40.0809
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.07%
UBS Siat 5.13%
UBS LivingPlus 4.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.52%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.33%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.18%
UBS Green Property 3.83%
Realstone (RSF) 3.28%
Immofonds Inc 3.27%
Solvalor 61 Inc 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)