| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 67.73 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 67.67 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 67.73 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'551'507'338 | |
| Attivo della classe *** | 1'263'470'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +2.47% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.15% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +21.99% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +15.07% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +61.22% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +75.69% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +114.88% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.52% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
| Amazon.com Inc | 4.82% | |
| Broadcom Inc | 4.81% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Apple Inc | 3.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.33% | |
| Loews Corp | 3.11% | |
| Capital One Financial Corp | 3.02% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |