JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210528500
Numero di valore 2051056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.46 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 57.12 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 63.37 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 51.53 USD 25.04.2024
NAV * 57.46 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'126'848'536
Attivo della classe *** 1'197'555'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.94% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.46% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -6.42% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.83% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.10% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +42.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +26.84% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +156.17% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.95%
Microsoft Corp 5.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.28%
NVIDIA Corp 4.31%
Apple Inc 4.15%
Broadcom Inc 3.58%
Capital One Financial Corp 3.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.32%
Kinder Morgan Inc Class P 3.06%
Loews Corp 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)