JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210528500
Numero di valore 2051056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.83 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 61.71 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 63.37 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 50.79 USD 21.02.2024
NAV * 61.83 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'533'320'070
Attivo della classe *** 1'149'349'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.92% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese -0.23% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +4.51% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +16.40% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +22.05% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +54.04% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +37.61% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +96.91% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.31%
Amazon.com Inc 6.22%
NVIDIA Corp 5.97%
Meta Platforms Inc Class A 4.68%
Broadcom Inc 4.06%
Apple Inc 3.89%
Kinder Morgan Inc Class P 3.52%
Capital One Financial Corp 3.11%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.87%
Loews Corp 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)