ISIN | LU0210528500 |
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Numero di valore | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 61.83 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 61.71 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 63.37 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 50.79 USD | 21.02.2024 |
NAV * | 61.83 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'533'320'070 | |
Attivo della classe *** | 1'149'349'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | -0.23% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +4.51% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +16.40% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +22.05% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +54.04% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +37.61% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +96.91% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.31% | |
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Amazon.com Inc | 6.22% | |
NVIDIA Corp | 5.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.68% | |
Broadcom Inc | 4.06% | |
Apple Inc | 3.89% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.52% | |
Capital One Financial Corp | 3.11% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.87% | |
Loews Corp | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |