JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210528500
Numero di valore 2051056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.42 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 62.73 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 63.42 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 51.22 USD 07.04.2025
NAV * 63.42 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'806'008'141
Attivo della classe *** 1'295'911'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.05% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +4.65% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.35% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.85% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +11.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +42.77% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +69.26% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +113.32% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.50%
Amazon.com Inc 5.84%
NVIDIA Corp 4.34%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
Broadcom Inc 3.73%
Apple Inc 3.34%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.28%
Capital One Financial Corp 3.23%
Kinder Morgan Inc Class P 3.21%
Loews Corp 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)