ISIN | LU0210528500 |
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Numero di valore | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 62.73 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'806'008'141 | |
Attivo della classe *** | 1'295'911'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +4.65% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.85% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +11.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +42.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +69.26% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +113.32% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.50% | |
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Amazon.com Inc | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 4.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
Broadcom Inc | 3.73% | |
Apple Inc | 3.34% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.28% | |
Capital One Financial Corp | 3.23% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.21% | |
Loews Corp | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |