ISIN | LU0210528500 |
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Numero di valore | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 64.96 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.63 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 65.12 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 64.96 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'583'325'702 | |
Attivo della classe *** | 1'271'400'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.33% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.61% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.20% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +10.48% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +13.65% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +44.39% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +66.69% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +99.88% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.20% | |
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NVIDIA Corp | 7.60% | |
Amazon.com Inc | 5.96% | |
Broadcom Inc | 4.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.56% | |
Capital One Financial Corp | 3.44% | |
Apple Inc | 3.14% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.01% | |
Loews Corp | 2.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |