UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1459800030
Numero di valore 33394295
Bloomberg Global ID UST10 SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.78 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 9.68 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 9.90 USD 05.08.2025
Min 52 settimani * 9.52 USD 17.07.2025
NAV * 9.78 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'673'990
Attivo della classe *** 1'191'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.95% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +2.68% 16.07.2025
03.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 2.48%
United States Treasury Bonds 2.45%
United States Treasury Bonds 2.43%
United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.37%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.01%
United States Treasury Bonds 1.80%
United States Treasury Bonds 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)