UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU1459800030
Valorennummer 33394295
Bloomberg Global ID UST10 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.84 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 9.78 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 9.90 USD 05.08.2025
52 Wochen Tief * 9.52 USD 17.07.2025
NAV * 9.84 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'673'990
Anteilsklassevermögen *** 1'191'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.30% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.35% 16.07.2025
04.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.48%
United States Treasury Bonds 2.45%
United States Treasury Bonds 2.43%
United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.37%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.01%
United States Treasury Bonds 1.80%
United States Treasury Bonds 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)