| ISIN | LU1459800030 |
|---|---|
| No. de valeur | 33394295 |
| Bloomberg Global ID | UST10 SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.29 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.36 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.36 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.52 USD | 17.07.2025 |
| NAV * | 10.29 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'690'774 | |
| Actifs de la classe *** | 704'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.41% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +6.97% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +8.09% |
16.07.2025 - 23.10.2025
16.07.2025 23.10.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 2.45% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 2.41% | |
| United States Treasury Bonds | 2.40% | |
| United States Treasury Bonds | 2.36% | |
| United States Treasury Bonds | 2.34% | |
| United States Treasury Bonds | 2.26% | |
| United States Treasury Bonds | 2.26% | |
| United States Treasury Bonds | 2.02% | |
| United States Treasury Bonds | 1.79% | |
| United States Treasury Bonds | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |