Alken Fund-Global Convertible SUS - USD

Dati di base

ISIN LU1864133001
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.39 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 140.63 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 141.39 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 123.02 USD 14.08.2024
NAV * 141.39 USD 13.08.2025
Issue Price * 141.39 USD 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.86% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.65% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +2.15% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +5.02% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +6.23% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +15.22% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +23.92% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +26.34% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +16.45% 07.10.2021
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)