ISIN | LU1864133001 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible SUS - USD |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.39 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 140.63 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 141.39 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 123.02 USD | 14.08.2024 |
NAV * | 141.39 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | 141.39 USD | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +2.15% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +5.02% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +6.23% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +15.22% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +23.92% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +26.34% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +16.45% |
07.10.2021 - 13.08.2025
07.10.2021 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |