Alken Fund-Global Convertible SUS - USD

Stammdaten

ISIN LU1864133001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.01 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 150.67 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 151.66 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 123.91 USD 08.04.2025
NAV * 151.01 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 151.01 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.22% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.05% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +9.59% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +18.02% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +29.07% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +37.05% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +24.37% 07.10.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)