| ISIN | IE00BK63DB45 |
|---|---|
| Numero di valore | 49385798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
| Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
| Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.64 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.63 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.64 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.05% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.71% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -2.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +7.73% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +14.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +27.15% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +47.63% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +77.41% |
01.11.2022 - 31.10.2025
01.11.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +76.14% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |