| ISIN | IE00BK63DB45 |
|---|---|
| Numero di valore | 49385798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
| Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
| Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.57 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.57 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.57 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.41% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.91% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.96% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.57% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +10.80% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +26.41% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +39.35% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +65.40% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +62.12% |
23.11.2020 - 20.11.2025
23.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |