ISIN | IE00BK63DB45 |
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Numero di valore | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.74 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.71 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.74 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.54% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.23% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +4.40% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +11.46% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +25.00% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +25.68% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +50.23% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +85.98% |
13.10.2022 - 03.10.2025
13.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +75.57% |
07.10.2020 - 03.10.2025
07.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |