Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)

Dati di base

ISIN IE00BK63DB45
Numero di valore 49385798
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.95 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 3.98 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 3.98 USD 19.01.2026
Min 52 settimani * 2.67 USD 07.04.2025
NAV * 3.95 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.21% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.36% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +20.13% 22.07.2025
20.01.2026
1 anno +39.26% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +45.91% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +67.07% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +67.91% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)