Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)

Stammdaten

ISIN IE00BK63DB45
Valorennummer 49385798
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.64 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 3.63 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 3.75 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 2.67 USD 07.04.2025
NAV * 3.64 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.05% 30.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.71% 30.12.2024
31.10.2025
1 Monat -2.79% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +7.73% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +14.52% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +27.15% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +47.63% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +77.41% 01.11.2022
31.10.2025
5 Jahre +76.14% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)