ISIN | IE00BK63DB45 |
---|---|
No. de valeur | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 3.74 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3.71 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.74 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.54% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.23% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +4.40% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +11.46% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +25.00% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +25.68% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +50.23% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +85.98% |
13.10.2022 - 03.10.2025
13.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +75.57% |
07.10.2020 - 03.10.2025
07.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |