| ISIN | IE00BK63DB45 |
|---|---|
| No. de valeur | 49385798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
| Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
| Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3.64 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.63 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.64 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +26.05% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.71% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | -2.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +7.73% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +14.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +27.15% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +47.63% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +77.41% |
01.11.2022 - 31.10.2025
01.11.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +76.14% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |