UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1325409592
Numero di valore 132540959
Bloomberg Global ID UBIXACC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'089.02 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 1'083.48 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 1'101.03 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 987.26 CHF 26.09.2025
NAV * 1'089.02 CHF 21.01.2026
Issue Price * 1'089.02 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 1'089.02 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'083'304
Attivo della classe *** 13'066'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.68% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +2.92% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +7.50% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +4.55% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +8.21% 27.06.2025
21.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)