UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH1325409592
Valorennummer 132540959
Bloomberg Global ID UBIXACC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teil-vermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als Sustainability Focus Fonds, der öko-logische und soziale Merkmale bewirbt. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI EXTRA® ESG (TR) für den Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen der Schweiz (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'033.06 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 1'015.98 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.44 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1'007.85 CHF 01.07.2025
NAV * 1'033.06 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis * 1'033.06 CHF 07.08.2025
Rücknahmepreis * 1'033.06 CHF 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'953'071
Anteilsklassevermögen *** 12'431'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.39% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.05% 27.06.2025
07.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)