| ISIN | LU3040399498 |
|---|---|
| Numero di valore | 143585320 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.85 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.96 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.22 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.97 EUR | 01.07.2025 |
| NAV * | 101.85 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 442'807'178 | |
| Attivo della classe *** | 5'107 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.22% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.85% |
25.06.2025 - 06.11.2025
25.06.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 18.54% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.05% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.04% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.01% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 2.00% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 1.99% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.99% | |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.99% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |