Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR

Stammdaten

ISIN LU3040399498
Valorennummer 143585320
Bloomberg Global ID
Fondsname Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.58 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 101.61 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 101.70 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 99.97 EUR 01.07.2025
NAV * 101.58 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'865'991
Anteilsklassevermögen *** 5'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.82% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +1.30% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +1.58% 25.06.2025
16.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 18.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 2.05%
Spain (Kingdom of) 5.9% 2.04%
France (Republic Of) 2.75% 1.99%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 1.99%
Italy (Republic Of) 2.65% 1.99%
France (Republic Of) 2.5% 1.98%
Spain (Kingdom of) 2.5% 1.98%
France (Republic Of) 2.5% 1.98%
Italy (Republic Of) 3.2% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.33%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)