| ISIN | LU3040399498 |
|---|---|
| Valorennummer | 143585320 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.77 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.65 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.77 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.97 EUR | 01.07.2025 |
| NAV * | 102.77 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 491'945'342 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'099 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.76% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +0.52% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +1.25% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +2.62% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.77% |
25.06.2025 - 07.01.2026
25.06.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 18.46% | |
|---|---|---|
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 2.19% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.03% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.01% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.00% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 1.99% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 1.98% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 1.98% | |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |