ISIN | LU3040399498 |
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No. de valeur | 143585320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
Particularités |
Prix actuel * | 101.58 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 101.61 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 101.70 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 99.97 EUR | 01.07.2025 |
NAV * | 101.58 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 396'865'991 | |
Actifs de la classe *** | 5'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.82% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +1.30% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +1.58% |
25.06.2025 - 16.10.2025
25.06.2025 16.10.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 18.31% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.05% | |
Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.04% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.99% | |
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 1.99% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 1.99% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.98% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |