UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc

Dati di base

ISIN LU3062795052
Numero di valore 12471998
Bloomberg Global ID BBG001KR0Q70
Nome del fondo UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.67 USD 15.09.2025
Prezzo precedente * 156.47 USD 12.09.2025
Max 52 settimani * 156.67 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 144.90 USD 13.01.2025
NAV * 156.67 USD 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.28% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.11% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +1.46% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +4.02% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +4.69% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +5.38% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +16.79% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +18.44% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +0.67% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.215
ADDI Date 15.09.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)