UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc

Dati di base

ISIN LU3062795052
Numero di valore 12471998
Bloomberg Global ID BBG001KR0Q70
Nome del fondo UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.98 USD 11.08.2025
Prezzo precedente * 153.84 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 153.98 USD 11.08.2025
Min 52 settimani * 144.90 USD 13.01.2025
NAV * 153.98 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.66% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +1.37% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +3.33% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +4.26% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +5.86% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +13.95% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +13.87% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni -1.19% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.215
ADDI Date 11.08.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)