ISIN | LU3062795052 |
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Numero di valore | 12471998 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0Q70 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.67 USD | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 156.47 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 156.67 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 144.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 156.67 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.28% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.11% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +1.46% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +4.02% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +4.69% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +5.38% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +16.79% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +18.44% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +0.67% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |