ISIN | LU3062795052 |
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No. de valeur | 12471998 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0Q70 |
Nom de fond | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.67 USD | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 156.47 USD | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 156.67 USD | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 144.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 156.67 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.28% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.11% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +1.46% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +4.02% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +4.69% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +5.38% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +16.79% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +18.44% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +0.67% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |