ISIN | LU3062795052 |
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Valorennummer | 12471998 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0Q70 |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.98 USD | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.84 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.98 USD | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 153.98 USD | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.44% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +1.37% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +3.33% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +4.26% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +5.86% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +13.95% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +13.87% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | -1.19% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.08.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |