Bonds Foreign (CHF) Klasse 2

Dati di base

ISIN CH0035534269
Numero di valore 3553426
Bloomberg Global ID AXSBFS2 SW
Nome del fondo Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'053.02 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'053.32 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'060.76 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 1'017.41 CHF 04.07.2024
NAV * 1'053.02 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.73% 04.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.51% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.32% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.56% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +7.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.35% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +1.38% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)