| ISIN | CH0035534269 |
|---|---|
| No. de valeur | 3553426 |
| Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
| Nom de fond | Bonds Foreign (CHF) Klasse 2 |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'060.73 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'060.17 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'062.11 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'033.53 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'060.73 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.08% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +0.43% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
04.06.2025 - 03.12.2025
04.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +0.99% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +5.63% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +8.68% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +0.88% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |