ISIN | CH0035534269 |
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Valorennummer | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Fondsname | Bonds Foreign (CHF) Klasse 2 |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'053.78 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'054.76 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'060.76 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'024.94 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 1'053.78 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | -0.07% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +0.60% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.03% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.95% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +7.48% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +7.78% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +1.04% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |