ISIN | CH0594528033 |
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Numero di valore | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.37 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.76 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 114.59 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 100.25 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 113.37 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 675'850'025 | |
Attivo della classe *** | 147'819'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +0.84% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.87% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.85% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +11.95% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +31.33% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +34.18% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +14.16% |
14.04.2021 - 02.10.2025
14.04.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.94% | |
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UBS Siat | 5.32% | |
UBS LivingPlus | 4.83% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.56% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.20% | |
UBS Green Property | 3.64% | |
Immofonds Inc | 3.25% | |
Realstone (RSF) | 3.25% | |
La Foncière Inc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |