ISIN | CH0594528033 |
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Numero di valore | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.60 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.35 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 95.58 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 111.60 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 657'949'404 | |
Attivo della classe *** | 143'963'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +0.16% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +1.48% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +1.93% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +15.46% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +28.75% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +21.64% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +12.38% |
14.04.2021 - 14.08.2025
14.04.2021 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.00% | |
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UBS Siat | 5.29% | |
UBS LivingPlus | 4.87% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.55% | |
UBS Green Property | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.52% | |
Immofonds Inc | 3.20% | |
Realstone (RSF) | 3.17% | |
La Foncière Inc | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |