AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.61 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 109.92 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 112.41 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 95.58 CHF 19.08.2024
NAV * 110.61 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'845'620
Attivo della classe *** 143'735'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.04% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.69% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.42% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +14.18% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +26.30% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +28.05% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +11.38% 14.04.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.57
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.67%
UBS Siat 5.38%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.13%
UBS LivingPlus 5.08%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.51%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.73%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.26%
Immofonds Inc 3.17%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)