ISIN | CH1364226758 |
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Numero di valore | 136422675 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.77 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.58 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.38 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 100.77 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'666'944 | |
Attivo della classe *** | 50'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.60% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +0.77% |
21.05.2025 - 11.07.2025
21.05.2025 11.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 18.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.30% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 29.82% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.87% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.15% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.07% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.58% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.54% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |