Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1364226758
Valorennummer 136422675
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.69 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 103.59 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 103.95 CHF 30.10.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 21.05.2025
NAV * 103.69 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'154'462
Anteilsklassevermögen *** 51'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.92% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +2.44% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +3.69% 21.05.2025
03.11.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.24
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 33.22%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.65%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.41%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.29%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.27%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.62%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.54%
Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Mixed Sima 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)