Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF

Dati di base

ISIN CH1364226766
Numero di valore 136422676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.98 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 104.12 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 104.81 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 99.90 CHF 23.05.2025
NAV * 103.98 CHF 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 812'896'536
Attivo della classe *** 104'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.15% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +1.19% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +3.44% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +3.98% 21.05.2025
16.12.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 34.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.93
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 27.63%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 20.70%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.95%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.51%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.43%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.32%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.17%
UBS BBG Commodity CMCI SF ETF hCHF acc 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)