ISIN | CH1364226766 |
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Valorennummer | 136422676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und re-gelmässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteili-gungswertpapiere von Emittenten weltweit.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.86 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.22 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.22 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.90 CHF | 23.05.2025 |
NAV * | 101.86 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 804'831'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.00% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.63% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.86% |
21.05.2025 - 28.08.2025
21.05.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 33.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 29.01% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.73% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.05% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.79% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.57% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.14% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 1.96% | |
UBS BBG Commodity CMCI SF ETF hCHF acc | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |