Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L

Stammdaten

ISIN CH1408986045
Valorennummer 140898604
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.23 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 111.85 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 114.67 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 22.04.2025
NAV * 112.23 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 112.08 CHF 19.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'809'403
Anteilsklassevermögen *** 1'927'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.90% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +1.57% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +4.11% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +12.23% 22.04.2025
19.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)