Arete Ethik Global Equity (CHF) B

Dati di base

ISIN CH1408320534
Numero di valore 140832053
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arete Ethik Global Equity (CHF) B
Offerente del fondo Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Telefono: 044 220 11 22
Offerente del fondo Arete Ethik Invest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Telefono: +41 (0)44 220 11 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.33 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 99.78 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 100.63 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 98.67 CHF 23.05.2025
NAV * 100.33 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'729'511
Attivo della classe *** 49'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.33% 16.05.2025
05.06.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)