Arete Ethik Global Equity (CHF) B

Détails

ISIN CH1408320534
No. de valeur 140832053
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arete Ethik Global Equity (CHF) B
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Téléphone: 044 220 11 22
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Téléphone: +41 (0)44 220 11 22
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.78 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 99.82 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 100.63 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 98.67 CHF 23.05.2025
NAV * 99.78 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'729'511
Actifs de la classe *** 49'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.22% 16.05.2025
04.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.09
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)