Arete Ethik Global Equity (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH1408320534
Valorennummer 140832053
Bloomberg Global ID
Fondsname Arete Ethik Global Equity (CHF) B
Fondsanbieter Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Telefon: 044 220 11 22
Fondsanbieter Arete Ethik Invest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Telefon: +41 (0)44 220 11 22
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer ethisch-nachhaltig orientierten Anlagepolitik, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie direkt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere in- und ausländischer Unternehmen sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 97% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Quote, je nach Marktsituation, variieren kann. Die Vermögensverwalterin investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens gemäss ihrer Nachhaltigkeitspolitik, welche in Ziff. 1.11.3 dargelegt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.93 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 99.59 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.86 CHF 06.06.2025
52 Wochen Tief * 98.67 CHF 23.05.2025
NAV * 98.93 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'729'511
Anteilsklassevermögen *** 49'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.41% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate -1.07% 16.05.2025
25.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.14
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 3.84%
Microsoft Corp 3.74%
Waste Management Inc 3.59%
Oracle Corp 3.26%
Boston Scientific Corp 3.14%
Abbott Laboratories 3.13%
Colgate-Palmolive Co 2.95%
Mastercard Inc Class A 2.91%
Swiss Re AG 2.65%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)