ISIN | CH1415798458 |
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Numero di valore | 141579845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.00 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.00 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 5.00 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 5.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'170'357 | |
Attivo della classe *** | 50'120'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.04% |
03.04.2025 - 05.06.2025
03.04.2025 05.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS SARON | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |