UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc

Stammdaten

ISIN CH1415798458
Valorennummer 141579845
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.00 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 5.00 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.00 CHF 05.06.2025
52 Wochen Tief * 5.00 CHF 03.04.2025
NAV * 5.00 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'170'357
Anteilsklassevermögen *** 50'120'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.04% 03.04.2025
05.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS SARON 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)