ISIN | CH1415798458 |
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No. de valeur | 141579845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 5.00 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 5.00 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 5.00 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 5.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'170'357 | |
Actifs de la classe *** | 50'120'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.04% |
03.04.2025 - 05.06.2025
03.04.2025 05.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS SARON | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |