ISIN | LU0736302158 |
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Numero di valore | 14763845 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5NBM2 |
Nome del fondo | Pictet-Eur Short Term High Yield HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield ST |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224.65 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 226.08 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 228.84 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 211.88 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 224.65 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'496'301'771 | |
Attivo della classe *** | 17'249'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.34% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -1.53% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -0.42% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | +1.28% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +5.47% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +15.51% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +17.18% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +35.49% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.85% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.17% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.07% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.97% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.96% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.86% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.85% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.84% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.83% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |