ISIN | LU0736302158 |
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No. de valeur | 14763845 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5NBM2 |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.65 USD | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 226.08 USD | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 228.84 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 211.88 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 224.65 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'496'301'771 | |
Actifs de la classe *** | 17'249'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -1.53% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -0.42% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | +1.28% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +5.47% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +15.51% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +17.18% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +35.49% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.85% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.17% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.07% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.97% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.96% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.86% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.85% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.84% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.83% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |