ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH1380909924
Numero di valore 138090992
Bloomberg Global ID ZUAESBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.09 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 101.87 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 103.47 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 85.66 CHF 09.04.2025
NAV * 101.09 CHF 20.01.2026
Issue Price * 101.09 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 101.09 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'324'780
Attivo della classe *** 11'320'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.83% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -0.36% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +3.61% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +4.54% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +1.09% 12.03.2025
20.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 9.08%
Roche Holding AG 8.56%
Nestle SA 7.31%
Novartis AG Registered Shares 6.80%
Lonza Group Ltd 6.68%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
ABB Ltd 4.90%
Swiss Life Holding AG 4.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.20%
Swiss Re AG 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)