ISIN | LU3043548281 |
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No. de valeur | 143765737 |
Bloomberg Global ID | VONTSHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.60 CHF | 26.09.2025 |
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Prix précédent * | 102.61 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.85 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 06.05.2025 |
NAV * | 102.60 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | 102.60 CHF | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 102.60 CHF | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'506'068'103 | |
Actifs de la classe *** | 1'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.35% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | +1.09% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | +2.60% |
06.05.2025 - 26.09.2025
06.05.2025 26.09.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.18% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.73% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.32% | |
Nationwide Building Society | 1.22% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.98% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |