Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU3043548281
Valorennummer 143765737
Bloomberg Global ID VONTSHH LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.71 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 100.67 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.73 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 06.05.2025
NAV * 100.71 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis * 100.71 CHF 03.06.2025
Rücknahmepreis * 100.71 CHF 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'255'300'893
Anteilsklassevermögen *** 1'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.71% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.37%
United States Treasury Notes 4.625% 4.62%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.71%
United States Treasury Notes 4.25% 2.92%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.21%
United States Treasury Bills 0% 1.99%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.87%
Nationwide Building Society 1.34%
United States Treasury Bills 0% 1.01%
Rothesay Life PLC 5% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)