UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU0426895727
Valorennummer 10130432
Bloomberg Global ID UEEFBA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.34 USD 20.06.2025
Vorheriger Preis * 104.29 USD 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.66 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 101.81 USD 05.05.2025
NAV * 104.34 USD 20.06.2025
Ausgabepreis * 104.34 USD 20.06.2025
Rücknahmepreis * 104.34 USD 20.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.53% 20.05.2025
20.06.2025
3 Monate +2.49% 05.05.2025
20.06.2025
6 Monate +2.49% 05.05.2025
20.06.2025
1 Jahr +2.49% 05.05.2025
20.06.2025
2 Jahre +2.49% 05.05.2025
20.06.2025
3 Jahre +2.49% 05.05.2025
20.06.2025
5 Jahre +2.49% 05.05.2025
20.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 28.02.2013
Performance Fee ***
PTR 0.13%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)