ISIN | LU0426895727 |
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Valorennummer | 10130432 |
Bloomberg Global ID | UEEFBA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.42 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.81 USD | 05.05.2025 |
NAV * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
2 Jahre | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
3 Jahre | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
5 Jahre | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 28.02.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.13% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |