UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU0426895727
Valorennummer 10130432
Bloomberg Global ID UEEFBA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.52 USD 05.01.2026
Vorheriger Preis * 117.40 USD 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.52 USD 05.01.2026
52 Wochen Tief * 101.81 USD 05.05.2025
NAV * 118.52 USD 05.01.2026
Ausgabepreis * 118.52 USD 05.01.2026
Rücknahmepreis * 118.52 USD 05.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +1.73% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +4.76% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +11.14% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +16.41% 05.05.2025
05.01.2026
2 Jahre +16.41% 05.05.2025
05.01.2026
3 Jahre +16.41% 05.05.2025
05.01.2026
5 Jahre +16.41% 05.05.2025
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 28.02.2013
Performance Fee ***
PTR 0.13%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)