| ISIN | LU0426895727 |
|---|---|
| Valorennummer | 10130432 |
| Bloomberg Global ID | UEEFBA3 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.06 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.07 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.81 USD | 05.05.2025 |
| NAV * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 115.71 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +7.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +13.65% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2013 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.13% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |