ISIN | LU0426895727 |
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No. de valeur | 10130432 |
Bloomberg Global ID | UEEFBA3 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.42 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 101.81 USD | 05.05.2025 |
NAV * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 103.27 USD | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
3 mois | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
1 an | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
2 ans | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
3 ans | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
5 ans | +1.43% |
05.05.2025 - 12.05.2025
05.05.2025 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.66% |
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Date TER | 28.02.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.13% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |