UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU0426895727
No. de valeur 10130432
Bloomberg Global ID UEEFBA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.27 USD 12.05.2025
Prix précédent * 102.42 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 103.27 USD 12.05.2025
Min 52 semaines * 101.81 USD 05.05.2025
NAV * 103.27 USD 12.05.2025
Issue Price * 103.27 USD 12.05.2025
Redemption Price * 103.27 USD 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
3 mois +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
6 mois +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
1 an +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
2 ans +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
3 ans +1.43% 05.05.2025
12.05.2025
5 ans +1.43% 05.05.2025
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 28.02.2013
Performance Fee ***
PTR 0.13%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)