AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Dati di base

ISIN CH0233510749
Numero di valore 23351074
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.95 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 101.82 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 102.13 CHF 30.05.2025
Min 52 settimani * 99.88 CHF 30.08.2024
NAV * 101.95 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.13% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.24% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.62% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +2.38% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +6.38% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +7.15% 31.08.2022
31.07.2025
5 anni +2.31% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)