ISIN | CH0233510749 |
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Numero di valore | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.95 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.13 CHF | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 99.88 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 101.95 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.13% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.24% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +0.62% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +2.38% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +6.38% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +7.15% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +2.31% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |