AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Détails

ISIN CH0233510749
No. de valeur 23351074
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.71 CHF 30.04.2025
Prix précédent * 101.05 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 101.71 CHF 30.04.2025
Min 52 semaines * 97.82 CHF 31.05.2024
NAV * 101.71 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois +0.65% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois +0.38% 31.01.2025
30.04.2025
6 mois +1.10% 31.10.2024
30.04.2025
1 an +3.50% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +6.21% 31.05.2023
30.04.2025
3 ans +5.37% 31.05.2022
30.04.2025
5 ans +3.05% 30.04.2020
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)