ISIN | CH0233510749 |
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Valorennummer | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.13 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.13 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.58 CHF | 31.07.2024 |
NAV * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.30% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.76% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
31.07.2024 - 30.06.2025
31.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.64% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +6.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +2.52% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |