AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Stammdaten

ISIN CH0233510749
Valorennummer 23351074
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.82 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 102.13 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.13 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 99.58 CHF 31.07.2024
NAV * 101.82 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.30% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.76% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.26% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.25% 31.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +6.64% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +6.42% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +2.52% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)