ISIN | CH0047535718 |
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Numero di valore | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.62 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 222.28 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 225.66 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 222.62 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +5.29% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +1.05% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +8.09% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +14.76% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +24.41% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +16.46% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +27.39% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.05.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |