AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.96 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 223.70 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 229.16 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 193.56 CHF 27.06.2024
NAV * 223.96 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.74% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.77% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.31% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +14.57% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +25.62% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +25.44% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +32.11% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.60
ADDI 40.0809
ADDI Date 25.06.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)