ISIN | CH0047535718 |
---|---|
Numero di valore | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.94 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 225.55 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 225.94 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.42% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +2.18% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +4.63% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +17.20% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +22.03% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +19.42% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +27.99% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.15% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |