AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.82 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 224.65 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 229.16 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 195.51 CHF 19.08.2024
NAV * 224.82 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat -0.93% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.14% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +2.05% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +14.80% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +26.87% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +17.93% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +24.95% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.41
ADDI 40.0809
ADDI Date 08.08.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)