ISIN | CH0047535718 |
---|---|
Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.42 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 223.96 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 193.56 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 222.42 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.42% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +0.89% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.38% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +13.74% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +24.76% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +24.58% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +30.64% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |