ISIN | CH0047535718 |
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No. de valeur | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 222.42 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 223.96 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 193.56 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 222.42 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | -2.42% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.89% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -0.38% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +13.74% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +24.76% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +24.58% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +30.64% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.15% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |