AKB Immobilien Werte CHF Q

Détails

ISIN CH0047535718
No. de valeur 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Immobilien Werte CHF Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.62 CHF 09.05.2025
Prix précédent * 222.28 CHF 08.05.2025
Max 52 semaines * 225.66 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 188.03 CHF 13.06.2024
NAV * 222.62 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.74% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +5.29% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois +1.05% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois +8.09% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +14.76% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +24.41% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +16.46% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +27.39% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 13.62
ADDI 40.0809
ADDI Date 09.05.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)