ISIN | CH0047535718 |
---|---|
No. de valeur | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 225.94 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 225.55 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 225.94 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.42% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +2.18% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +4.63% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +17.20% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +22.03% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +19.42% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +27.99% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.15% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |