| ISIN | CH1447931341 |
|---|---|
| Numero di valore | 144793134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.59 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 3.29 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'965'854'413 | |
| Attivo della classe *** | 37'832'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.40% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +5.20% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +8.04% |
25.06.2025 - 27.11.2025
25.06.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.98% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.83% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.01% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.95% | |
| ABB Ltd | 6.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.42% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Holcim Ltd | 3.05% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 25.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 23.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |