ISIN | CH1416135320 |
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Numero di valore | 141613532 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.27 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10.76 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'789'743'184 | |
Attivo della classe *** | 6'221'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +6.94% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -4.94% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.81% | |
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Roche Holding AG | 14.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.74% | |
UBS Group AG | 6.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |