UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH1447931341
Numero di valore 144793134
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.30 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 3.33 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 3.41 CHF 10.07.2025
Min 52 settimani * 3.30 CHF 06.08.2025
NAV * 3.30 CHF 06.08.2025
Issue Price * 3.30 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 3.30 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'851'343'251
Attivo della classe *** 21'701'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.69% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -1.09% 25.06.2025
06.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.43%
Novartis AG Registered Shares 15.28%
Roche Holding AG 14.69%
Zurich Insurance Group AG 6.56%
UBS Group AG Registered Shares 6.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.50%
ABB Ltd 6.04%
Lonza Group Ltd 3.30%
Swiss Re AG 3.27%
Alcon Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)