UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc

Stammdaten

ISIN CH1447931341
Valorennummer 144793134
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.41 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 3.44 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 3.47 CHF 04.09.2025
52 Wochen Tief * 3.29 CHF 06.08.2025
NAV * 3.41 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis * 3.41 CHF 12.09.2025
Rücknahmepreis * 3.41 CHF 12.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'943'572'075
Anteilsklassevermögen *** 26'679'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.56% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +2.57% 25.06.2025
12.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.52%
Nestle SA 14.87%
Roche Holding AG 14.67%
UBS Group AG Registered Shares 7.53%
ABB Ltd 7.01%
Zurich Insurance Group AG 6.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.26%
Swiss Re AG 3.24%
Lonza Group Ltd 3.15%
Holcim Ltd 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 10.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)