ISIN | CH1416135320 |
---|---|
Valorennummer | 141613532 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.27 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.76 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'789'743'184 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'221'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +6.94% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -4.94% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.81% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 14.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.74% | |
UBS Group AG | 6.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |