| ISIN | IE000FQ808R5 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU |
| Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
| Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.77 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.75 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 22.87 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.49 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.77 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'082'987 | |
| Attivo della classe *** | 17'082'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.01% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | -0.14% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +2.28% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +7.80% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +10.95% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +14.18% |
24.09.2024 - 01.12.2025
24.09.2024 01.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XND US 09/18/26 C2.46 | 102.16% | |
|---|---|---|
| 4XND US 09/18/26 P246.26 | 5.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |