First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU

Dati di base

ISIN IE000FQ808R5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.01 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 23.01 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 23.09 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 18.49 USD 08.04.2025
NAV * 23.01 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'293'242
Attivo della classe *** 10'293'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.73% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.77% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.71% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +10.98% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +15.36% 24.09.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

4XND US 09/18/26 C2.46 99.25%
4XND US 09/18/26 P246.26 5.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)